山崎製パンのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,218 | 45,821 |
| 減価償却費 | 39,436 | 40,318 |
| 減損損失 | 1,449 | 1,031 |
| 災害損失 | 235 | 129 |
| 臨時休業等関連損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 1,641 | 1,654 |
| 負ののれん発生益 | － | △2,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △335 | △211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | △3,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,505 | △1,803 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 134 | 154 |
| 支払利息 | 752 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | △879 | △503 |
| 助成金収入 | △591 | － |
| 補助金収入 | △168 | △27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △585 | △539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,508 | 1,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,204 | △8,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,255 | △1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,467 | 3,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | 1,368 |
| その他 | △1,234 | 3,587 |
| 小計 | 59,679 | 81,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,801 |
| 利息の支払額 | △765 | △520 |
| 法人税等の支払額 | △8,286 | △9,009 |
| 助成金の受取額 | 744 | － |
| その他 | △104 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,773 | 73,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △862 | 367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,744 | △38,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,824 | △2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 598 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △38 | △67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △5,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 448 | － |
| 貸付けによる支出 | △29 | △452 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 467 |
| その他 | △1,083 | △856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,984 | △45,659 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △109 | 1,269 |
| リース債務の返済による支出 | △2,543 | △3,110 |
| 長期借入れによる収入 | 5,107 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,759 | △10,804 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,073 | △4,294 |
| 配当金の支払額 | △4,670 | △4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △646 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,695 | △18,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,970 | 827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,936 | 10,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 133,495 | 119,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119,559 | 129,582 |
