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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,955
23,218
減価償却費
38,997
39,436
減損損失
1,827
1,449
災害損失
179
235
臨時休業等関連損失
94
6
のれん償却額
1,619
1,641
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△144
△335
賞与引当金の増減額（△は減少）
56
144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,300
145
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
139
510
受取利息及び受取配当金
△1,442
△1,505
持分法適用会社からの配当金の受取額
170
134
支払利息
787
752
為替差損益（△は益）
△546
△879
補助金収入
－
△168
助成金収入
△2,329
△591
持分法による投資損益（△は益）
△510
△585
固定資産除売却損益（△は益）
1,275
1,508
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
投資有価証券評価損益（△は益）
37
305
関係会社株式評価損
売上債権の増減額（△は増加）
△1,159
△7,204
棚卸資産の増減額（△は増加）
△759
△3,255
仕入債務の増減額（△は減少）
△238
5,467
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,648
498
その他
2,070
△1,234
小計
63,175
59,679
利息及び配当金の受取額
1,442
1,506
利息の支払額
△774
△765
法人税等の支払額
△8,779
△8,286
助成金の受取額
2,177
744
△171
△104
57,071
52,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,492
△862
有形固定資産の取得による支出
△36,599
△36,744
有形固定資産の売却による収入
124
無形固定資産の取得による支出
△2,100
△3,824
投資有価証券の取得による支出
△30
△33
投資有価証券の売却による収入
0
18
賃貸固定資産の取得による支出
△1
△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
448
貸付けによる支出
△47
△29
貸付金の回収による収入
41
38
△681
△1,083
△37,790
△41,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,155
△109
リース債務の返済による支出
△3,549
△2,543
長期借入れによる収入
29,714
5,107
長期借入金の返済による支出
△11,229
△16,759
社債の償還による支出
△90
自己株式の取得による支出
△9,576
△7,073
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△4,772
△4,670
非支配株主への配当金の支払額
△410
△646
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
△26,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
927
1,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,279
△13,936
現金及び現金同等物の期首残高
102,842
133,495
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,373
現金及び現金同等物の期末残高
119,559
