山崎製パンのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,406 | 19,955 |
| 減価償却費 | 37,420 | 38,997 |
| 減損損失 | 1,276 | 1,827 |
| 災害損失 | 11 | 179 |
| 臨時休業等関連損失 | 456 | 94 |
| のれん償却額 | 1,526 | 1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △133 | △144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,861 | 1,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 253 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,317 | △1,442 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 128 | 170 |
| 支払利息 | 653 | 787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △65 | － |
| 助成金収入 | △113 | △2,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △402 | △510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,545 | 1,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | △1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | △759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,276 | △238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,117 | 1,648 |
| その他 | 169 | 1,524 |
| 小計 | 56,470 | 63,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,442 |
| 利息の支払額 | △652 | △774 |
| 法人税等の支払額 | △9,678 | △8,779 |
| 助成金の受取額 | 111 | 2,177 |
| その他 | △411 | △171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,157 | 57,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △503 | 1,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,566 | △36,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △972 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 0 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △7 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △81 | △47 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 41 |
| その他 | △492 | △681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,623 | △37,790 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,720 | 2,155 |
| リース債務の返済による支出 | △1,774 | △3,549 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 29,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,194 | △11,229 |
| 社債の償還による支出 | △140 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,576 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,338 | △4,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △364 | △410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △93 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,585 | 2,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 927 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,073 | 22,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 105,916 | 102,842 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102,842 | 133,495 |
