山崎製パンのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,623 | 23,345 |
| 減価償却費 | 38,215 | 37,188 |
| 減損損失 | 541 | 1,477 |
| 災害損失 | 703 | 258 |
| のれん償却額 | 1,216 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △71 | 566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △396 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,235 | △1,300 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170 | 149 |
| 支払利息 | 818 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25 | 80 |
| 補助金収入 | － | △37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △304 | △368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,388 | 1,901 |
| 保険収入 | △72 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △464 | △899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △64 | △1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △658 | △1,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,093 | 1,508 |
| その他 | 268 | 1,241 |
| 小計 | 61,569 | 64,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,299 |
| 利息の支払額 | △827 | △723 |
| 法人税等の支払額 | △11,911 | △7,460 |
| その他 | △119 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,947 | 57,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 246 | △1,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,319 | △35,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,163 | △2,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 172 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △105 | △334 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 59 |
| その他 | △1,072 | △875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,005 | △42,173 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △26 | 876 |
| リース債務の返済による支出 | △2,268 | △1,849 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,371 | △16,669 |
| 社債の償還による支出 | △140 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,343 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,036 | △4,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △423 | △448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,708 | △18,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | △121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,830 | △2,880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,253 | 106,423 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 106,423 | 105,916 |
