山崎製パンのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,821 | 55,636 |
| 減価償却費 | 40,318 | 41,863 |
| 減損損失 | 1,031 | 772 |
| 災害損失 | 129 | 147 |
| のれん償却額 | 1,654 | 1,634 |
| 負ののれん発生益 | △2,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △211 | △502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 494 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,596 | △4,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 318 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,803 | △2,190 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 154 | 171 |
| 支払利息 | 740 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | △503 | △927 |
| 補助金収入 | △27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △539 | △681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,497 | 1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20 | △1,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △390 | △592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,001 | △5,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,247 | △2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,368 | 200 |
| その他 | 3,587 | 2,528 |
| 小計 | 81,431 | 89,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 2,190 |
| 利息の支払額 | △520 | △845 |
| 法人税等の支払額 | △9,009 | △16,410 |
| その他 | △13 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,689 | 73,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 367 | △992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,175 | △43,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △2,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △146 | △150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | 4,589 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △67 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,268 | － |
| 貸付けによる支出 | △452 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 124 |
| その他 | △856 | △1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,659 | △43,492 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,269 | 2,315 |
| リース債務の返済による支出 | △3,110 | △3,745 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 27,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,804 | △9,634 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,294 | △25,666 |
| 配当金の支払額 | △4,579 | △5,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △563 | △689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,834 | △15,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,022 | 15,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,559 | 129,582 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,582 | 145,939 |
