ブルボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,241

4,550

減価償却費

3,847

4,161

のれん償却額

114

114

受取利息及び受取配当金

△66

△66

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

9

5

為替差損益（△は益）

△5

32

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△138

固定資産処分損益（△は益）

51

73

減損損失

29

0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

70

売上債権の増減額（△は増加）

△1,208

441

たな卸資産の増減額（△は増加）

141

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

2,191

△431

未払費用の増減額（△は減少）

405

243

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

202

△21

その他

904

△173

小計

11,869

8,744

利息及び配当金の受取額

66

66

利息の支払額

△9

△5

法人税等の支払額

△1,496

△1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,428

7,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,334

△6,124

投資有価証券の取得による支出

△52

△185

投資有価証券の売却による収入

－

311

その他

△107

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,494

△6,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△229

△200

社債の発行による収入

－

99

リース債務の返済による支出

△270

△264

配当金の支払額

△480

△528

その他

△0

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

△913

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,945

72

現金及び現金同等物の期首残高

12,996

17,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,942

※ 18,015