ブルボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,377

4,721

減価償却費

4,490

4,404

のれん償却額

114

114

受取利息及び受取配当金

△64

△72

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

5

4

為替差損益（△は益）

△196

△357

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

2

固定資産処分損益（△は益）

17

7

減損損失

408

7

投資有価証券評価損益（△は益）

38

5

売上債権の増減額（△は増加）

79

△394

棚卸資産の増減額（△は増加）

498

△653

仕入債務の増減額（△は減少）

△630

1,329

未払費用の増減額（△は減少）

△17

750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△106

130

その他

239

△410

小計

9,098

9,605

利息及び配当金の受取額

64

72

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△1,102

△1,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,055

8,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,767

△4,908

投資有価証券の取得による支出

△39

△191

投資有価証券の売却による収入

322

81

関係会社株式の取得による支出

△20

－

その他

△131

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,635

△5,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△200

△210

社債の発行による収入

99

－

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△264

△274

配当金の支払額

△566

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△932

△1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518

2,014

現金及び現金同等物の期首残高

13,260

14,778

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,778

※ 16,793