ブルボン

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ブルボンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,550	2,733
減価償却費	4,161	4,333
のれん償却額	114	114
受取利息及び受取配当金	△66	△67
負ののれん償却額	△1	△1
支払利息	5	8
為替差損益（△は益）	32	125
投資有価証券売却損益（△は益）	△138	△0
固定資産処分損益（△は益）	73	78
減損損失	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	70	58
売上債権の増減額（△は増加）	441	989
たな卸資産の増減額（△は増加）	△92	△1,349
仕入債務の増減額（△は減少）	△431	△1,344
未払費用の増減額（△は減少）	243	△215
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21	31
その他	△173	△1,217
小計	8,744	4,276
利息及び配当金の受取額	66	67
利息の支払額	△5	△8
法人税等の支払額	△1,720	△945
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,084	3,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,124	△5,257
投資有価証券の取得による支出	△185	△213
投資有価証券の売却による収入	311	2
その他	△82	△137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,081	△5,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20	△1,500
長期借入金の返済による支出	△200	△250
社債の発行による収入	99	－
リース債務の返済による支出	△264	△222
配当金の支払額	△528	△528
その他	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△913	△2,500
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16	△38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	72	△4,755
現金及び現金同等物の期首残高	17,942	18,015
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,015	※ 13,260