ブルボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,176

5,241

減価償却費

3,576

3,847

のれん償却額

114

114

受取利息及び受取配当金

△60

△66

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

12

9

為替差損益（△は益）

183

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△665

－

固定資産処分損益（△は益）

72

51

減損損失

71

29

売上債権の増減額（△は増加）

△524

△1,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

141

仕入債務の増減額（△は減少）

135

2,191

未払費用の増減額（△は減少）

1

405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

223

202

その他

△383

904

小計

7,950

11,869

利息及び配当金の受取額

62

66

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△1,694

△1,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,306

10,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

484

0

有形固定資産の取得による支出

△6,782

△5,334

投資有価証券の取得による支出

△514

△52

投資有価証券の売却による収入

796

－

その他

△108

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,123

△5,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△838

－

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△200

△229

リース債務の返済による支出

△308

△270

配当金の支払額

△432

△480

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

19

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,599

4,945

現金及び現金同等物の期首残高

14,596

12,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,996

※ 17,942