ブルボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,594

4,262

減価償却費

3,293

3,477

のれん償却額

114

114

受取利息及び受取配当金

△80

△73

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

41

32

為替差損益（△は益）

△370

327

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

△1,129

固定資産処分損益（△は益）

43

48

減損損失

311

382

移設関連損失

－

539

売上債権の増減額（△は増加）

△262

△259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△459

191

仕入債務の増減額（△は減少）

364

304

未払費用の増減額（△は減少）

152

84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

186

その他

1,023

△151

小計

7,751

8,357

利息及び配当金の受取額

81

73

利息の支払額

△41

△32

移設関連損失の支払額

－

△291

法人税等の支払額

△1,431

△1,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,360

6,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,633

△4,808

有形固定資産の売却による収入

116

14

投資有価証券の取得による支出

△242

△229

投資有価証券の売却による収入

461

1,590

その他

△108

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,406

△3,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△309

△200

リース債務の返済による支出

△408

△439

配当金の支払額

△339

△400

自己株式の取得による支出

△3

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,060

△1,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

927

1,426

現金及び現金同等物の期首残高

12,242

13,170

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,170

※ 14,596