ブルボン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,693

3,594

減価償却費

3,449

3,293

のれん償却額

114

114

受取利息及び受取配当金

△92

△80

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

57

41

為替差損益（△は益）

△354

△370

固定資産処分損益（△は益）

△23

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△361

△85

減損損失

1,088

311

売上債権の増減額（△は増加）

1,023

△262

たな卸資産の増減額（△は増加）

158

△459

仕入債務の増減額（△は減少）

△631

364

未払費用の増減額（△は減少）

△271

152

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,692

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,851

54

その他

△591

1,023

小計

5,433

7,751

利息及び配当金の受取額

92

81

利息の支払額

△57

△41

法人税等の支払額

△1,378

△1,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,090

6,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,736

△4,633

有形固定資産の売却による収入

64

116

投資有価証券の取得による支出

△176

△242

投資有価証券の売却による収入

1,052

461

定期預金の払戻による収入

500

－

その他

14

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,282

△4,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△174

－

長期借入金の返済による支出

△305

△309

リース債務の返済による支出

△414

△408

配当金の支払額

△313

△339

自己株式の処分による収入

344

－

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△867

△1,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,021

927

現金及び現金同等物の期首残高

11,220

12,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,242

※ 13,170