名糖産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 770 | 1,373 |
| 減価償却費 | 2,268 | 2,035 |
| 減損損失 | 93 | 57 |
| 固定資産圧縮損 | 493 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | △100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | △24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △247 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1,083 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △674 | △862 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50 | △31 |
| 企業立地奨励金 | - | △139 |
| 支払補償金 | - | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | △236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △258 | 248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 916 | △80 |
| その他 | △131 | 181 |
| 小計 | 3,127 | 2,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 863 |
| 利息の支払額 | △47 | △44 |
| 企業立地奨励金 | - | 139 |
| 補償金の支払額 | - | △25 |
| 法人税等の支払額 | △151 | △191 |
| 法人税等の還付額 | 151 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754 | 3,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △709 | △600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,111 | △1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 267 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △273 | △19 |
| その他 | △62 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,210 | △1,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | - | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △836 | △832 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △338 | △371 |
| その他 | △67 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,293 | △893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,594 | 3,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,845 | 5,045 |
