名糖産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 692 | 770 |
| 減価償却費 | 1,842 | 2,268 |
| 減損損失 | - | 93 |
| 固定資産圧縮損 | - | 493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 56 |
| 関係会社出資金評価損 | 0 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | △1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | △636 | △674 |
| 支払利息 | 35 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28 | △50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △169 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △367 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △224 | △258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △916 | 916 |
| その他 | 118 | △131 |
| 小計 | 432 | 3,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 674 |
| 利息の支払額 | △35 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △511 | △151 |
| 法人税等の還付額 | - | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 3,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △709 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,062 | △2,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,446 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △14 | △273 |
| その他 | △54 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,930 | △1,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △86 | △836 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △338 | △338 |
| その他 | △67 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | △1,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,010 | 1,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,605 | 2,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,594 | 3,845 |
