名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,609

1,027

減価償却費

2,132

1,604

減損損失

4,235

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

-

106

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5,603

79

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

61

31

受取利息及び受取配当金

△749

△844

支払利息

40

37

持分法による投資損益（△は益）

△37

△41

企業立地奨励金

△121

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△347

△590

棚卸資産の増減額（△は増加）

△205

△401

仕入債務の増減額（△は減少）

66

771

未収消費税等の増減額（△は増加）

59

△245

その他

78

145

小計

2,176

1,409

利息及び配当金の受取額

750

842

利息の支払額

△40

△37

企業立地奨励金の受取額

121

106

法人税等の支払額

△375

△2,411

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,634

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,917

△110

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

345

4,361

有形固定資産の取得による支出

△1,246

△2,690

有形固定資産の売却による収入

6,333

0

固定資産撤去に伴う支出

△0

△25

その他

△47

△328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532

1,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

50

長期借入金の返済による支出

△813

△765

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△584

△477

その他

△79

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,669

△1,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433

△126

現金及び現金同等物の期首残高

5,045

5,478

現金及び現金同等物の期末残高

 5,478

 5,351