名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,373

2,609

減価償却費

2,035

2,132

減損損失

57

4,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△5

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△33

有形固定資産除売却損益（△は益）

△73

△5,603

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

-

61

受取利息及び受取配当金

△862

△749

支払利息

44

40

持分法による投資損益（△は益）

△31

△37

企業立地奨励金

△139

△121

支払補償金

25

-

売上債権の増減額（△は増加）

69

△347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

248

66

未収消費税等の増減額（△は増加）

△80

59

その他

181

78

小計

2,489

2,176

利息及び配当金の受取額

863

750

利息の支払額

△44

△40

企業立地奨励金の受取額

139

121

補償金の支払額

△25

-

法人税等の支払額

△191

△375

法人税等の還付額

46

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,279

2,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△600

△5,917

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

503

345

有形固定資産の取得による支出

△1,294

△1,246

有形固定資産の売却による収入

267

6,333

固定資産撤去に伴う支出

△19

△0

その他

△41

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,185

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190

△190

長期借入れによる収入

190

-

長期借入金の返済による支出

△832

△813

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△371

△584

その他

△68

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893

△1,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,199

433

現金及び現金同等物の期首残高

3,845

5,045

現金及び現金同等物の期末残高

 5,045

 5,478