名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

770

1,373

減価償却費

2,268

2,035

減損損失

93

57

固定資産圧縮損

493

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△24

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△247

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

56

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,083

△73

受取利息及び受取配当金

△674

△862

支払利息

47

44

持分法による投資損益（△は益）

△50

△31

企業立地奨励金

-

△139

支払補償金

-

25

売上債権の増減額（△は増加）

591

69

たな卸資産の増減額（△は増加）

320

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△258

248

未収消費税等の増減額（△は増加）

916

△80

その他

△131

181

小計

3,127

2,489

利息及び配当金の受取額

674

863

利息の支払額

△47

△44

企業立地奨励金

-

139

補償金の支払額

-

△25

法人税等の支払額

△151

△191

法人税等の還付額

151

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,754

3,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△709

△600

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

501

503

有形固定資産の取得による支出

△2,111

△1,294

有形固定資産の売却による収入

1,446

267

固定資産撤去に伴う支出

△273

△19

その他

△62

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,210

△1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

190

長期借入れによる収入

-

190

長期借入金の返済による支出

△836

△832

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△338

△371

その他

△67

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,293

△893

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,250

1,199

現金及び現金同等物の期首残高

2,594

3,845

現金及び現金同等物の期末残高

 3,845

 5,045