名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692

770

減価償却費

1,842

2,268

減損損失

-

93

固定資産圧縮損

-

493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

21

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

0

△247

投資有価証券評価損益（△は益）

12

56

関係会社出資金評価損

0

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

48

△1,083

受取利息及び受取配当金

△636

△674

支払利息

35

47

持分法による投資損益（△は益）

△28

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△169

591

たな卸資産の増減額（△は増加）

△367

320

仕入債務の増減額（△は減少）

△224

△258

未収消費税等の増減額（△は増加）

△916

916

その他

118

△131

小計

432

3,127

利息及び配当金の受取額

638

674

利息の支払額

△35

△47

法人税等の支払額

△511

△151

法人税等の還付額

-

151

営業活動によるキャッシュ・フロー

523

3,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△709

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

200

501

有形固定資産の取得による支出

△10,062

△2,111

有形固定資産の売却による収入

0

1,446

固定資産撤去に伴う支出

△14

△273

その他

△54

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,930

△1,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△50

長期借入れによる収入

7,940

-

長期借入金の返済による支出

△86

△836

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△338

△338

その他

△67

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,396

△1,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,010

1,250

現金及び現金同等物の期首残高

4,605

2,594

現金及び現金同等物の期末残高

 2,594

 3,845