名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,014

692

減価償却費

1,217

1,842

減損損失

148

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△4

投資有価証券清算損益（△は益）

△16

-

投資有価証券評価損益（△は益）

197

12

関係会社出資金評価損

77

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

107

48

受取利息及び受取配当金

△579

△636

支払利息

29

35

持分法による投資損益（△は益）

△42

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△570

△169

たな卸資産の増減額（△は増加）

67

△367

仕入債務の増減額（△は減少）

78

△224

未収消費税等の増減額（△は増加）

21

△916

その他

375

118

小計

2,155

432

利息及び配当金の受取額

583

638

利息の支払額

△29

△35

法人税等の支払額

△307

△511

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,402

523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△600

-

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

920

200

定期預金の払戻による収入

10

-

有形固定資産の取得による支出

△4,960

△10,062

その他

52

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,577

△9,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△50

長期借入れによる収入

-

7,940

長期借入金の返済による支出

△148

△86

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△338

△338

その他

△114

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△452

7,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,627

△2,010

現金及び現金同等物の期首残高

7,232

4,605

現金及び現金同等物の期末残高

 4,605

 2,594