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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△768
6,371
減価償却費
1,832
1,853
減損損失
2,231
-
のれん償却額
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
△55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
△31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
32
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△131
△3,365
関係会社株式売却損益（△は益）
△29
有形固定資産除売却損益（△は益）
146
△276
資産除去債務戻入益
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
38
△68
受取利息及び受取配当金
△971
△1,170
支払利息
35
52
持分法による投資損益（△は益）
△34
企業立地奨励金
△95
△140
売上債権の増減額（△は増加）
△730
616
棚卸資産の増減額（△は増加）
△357
△540
仕入債務の増減額（△は減少）
△110
△215
未収消費税等の増減額（△は増加）
266
その他
△73
403
小計
1,120
3,479
利息及び配当金の受取額
979
1,172
利息の支払額
△35
△52
企業立地奨励金の受取額
95
140
法人税等の支払額
△182
△504
法人税等の還付額
926
1
2,903
4,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△10
△108
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,778
4,230
有形固定資産の取得による支出
△4,211
△3,522
有形固定資産の売却による収入
364
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
固定資産撤去に伴う支出
△3
△6
△81
△61
△3,611
960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,970
△3,070
長期借入金の返済による支出
△765
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△439
△541
△45
11
1,718
△4,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,010
831
現金及び現金同等物の期首残高
5,351
6,362
現金及び現金同等物の期末残高
7,194
