名糖産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,027

△768

減価償却費

1,604

1,832

減損損失

98

2,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△131

投資有価証券評価損益（△は益）

106

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△29

有形固定資産除売却損益（△は益）

79

146

資産除去債務戻入益

-

△31

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

31

38

受取利息及び受取配当金

△844

△971

支払利息

37

35

持分法による投資損益（△は益）

△41

△34

企業立地奨励金

△106

△95

売上債権の増減額（△は増加）

△590

△730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△401

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

771

△110

未収消費税等の増減額（△は増加）

△245

266

その他

145

△73

小計

1,409

1,120

利息及び配当金の受取額

842

979

利息の支払額

△37

△35

企業立地奨励金の受取額

106

95

法人税等の支払額

△2,411

△182

法人税等の還付額

4

926

営業活動によるキャッシュ・フロー

△85

2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△110

△10

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,361

2,778

有形固定資産の取得による支出

△2,690

△4,211

有形固定資産の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,083

固定資産撤去に伴う支出

△25

△3

その他

△328

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,207

△3,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

2,970

長期借入金の返済による支出

△765

△765

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△477

△439

その他

△55

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

1,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126

1,010

現金及び現金同等物の期首残高

5,478

5,351

現金及び現金同等物の期末残高

 5,351

 6,362