江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,806

13,936

減価償却費

14,249

13,896

減損損失

119

419

退職給付に係る資産負債の増減額

△616

△796

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7

△21

販売促進引当金の増減額（△は減少）

375

△4,106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

308

△260

受取利息及び受取配当金

△980

△1,208

支払利息

37

96

投資事業組合運用損益（△は益）

△432

170

持分法による投資損益（△は益）

△467

△460

為替差損益（△は益）

16

1,091

固定資産売却損益（△は益）

△746

－

固定資産除却損

151

218

固定資産廃棄損

490

294

投資有価証券売却損益（△は益）

△129

△3,519

投資有価証券評価損益（△は益）

1,363

2,163

売上債権の増減額（△は増加）

1,566

△1,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,034

△4,084

仕入債務の増減額（△は減少）

△765

3,271

返金負債の増減額（△は減少）

－

7,256

その他

1,010

△3,721

小計

37,372

23,354

法人税等の支払額

△8,720

△6,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,651

16,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,403

△6,667

定期預金の払戻による収入

5,000

7,796

有価証券の売却及び償還による収入

58

－

投資有価証券の取得による支出

△3,853

△2,753

投資有価証券の売却及び償還による収入

839

5,516

投資事業組合からの分配による収入

709

11

有形固定資産の取得による支出

△16,554

△18,385

有形固定資産の売却による収入

801

44

無形固定資産の取得による支出

△7,210

△7,312

投資不動産の賃貸による収入

455

493

貸付金の回収による収入

32

13

利息及び配当金の受取額

1,011

1,219

その他

△81

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,194

△20,140

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268

△309

利息の支払額

△37

△96

配当金の支払額

△4,545

△4,816

非支配株主への配当金の支払額

△7

△7

自己株式の売却による収入

325

238

自己株式の取得による支出

△7

△5,002

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△72

その他

△314

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,859

△10,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,416

4,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,986

△9,546

現金及び現金同等物の期首残高

92,449

89,463

現金及び現金同等物の期末残高

※ 89,463

※ 79,917