江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,183

19,683

減価償却費

10,845

14,577

減損損失

3,249

555

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,614

△1,968

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

46

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△14

△0

販売促進引当金の増減額（△は減少）

528

753

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

134

△134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

15

受取利息及び受取配当金

△1,155

△1,032

支払利息

11

32

為替差損益（△は益）

211

89

固定資産売却損益（△は益）

△1,621

△1,307

固定資産除却損

238

673

固定資産廃棄損

235

131

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,647

－

投資有価証券評価損益（△は益）

650

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,601

△108

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,240

887

仕入債務の増減額（△は減少）

2,205

△3,302

その他

△2,226

△7,174

小計

22,851

22,418

法人税等の支払額

△5,506

△5,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,344

17,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,110

定期預金の払戻による収入

7,000

5,000

有価証券の取得による支出

△2,500

－

有価証券の売却による収入

－

2,500

投資有価証券の取得による支出

△4,458

△957

投資有価証券の売却及び償還による収入

9,951

2

有形固定資産の取得による支出

△16,274

△10,907

有形固定資産の売却による収入

2,837

2,095

無形固定資産の取得による支出

△2,104

△5,837

投資不動産の賃貸による収入

557

734

貸付金の回収による収入

850

43

利息及び配当金の受取額

1,180

1,048

その他

△62

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,022

△12,444

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△189

△27

長期借入れによる収入

－

696

長期借入金の返済による支出

△193

△334

利息の支払額

△11

△32

配当金の支払額

△4,253

△3,895

非支配株主への配当金の支払額

△19

△19

自己株式の売却による収入

244

234

自己株式の取得による支出

△5,002

△699

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5,343

その他

△190

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,616

△9,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

△591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,231

△5,556

現金及び現金同等物の期首残高

99,237

98,005

現金及び現金同等物の期末残高

※ 98,005

※ 92,449