江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,492

22,473

減価償却費

11,110

13,604

減損損失

112

833

負ののれん発生益

△313

-

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,534

△95

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

-

ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

△14

ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少）

△1,366

-

販売促進引当金の増減額（△は減少）

120

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△16

受取利息及び受取配当金

△1,109

△1,239

支払利息

115

51

為替差損益（△は益）

122

366

固定資産売却損益（△は益）

△9

△32

固定資産除却損

183

245

投資有価証券売却損益（△は益）

△222

△492

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△486

売上債権の増減額（△は増加）

△1,801

△4,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

△945

689

仕入債務の増減額（△は減少）

722

4,479

その他

4,360

2,243

小計

35,060

38,604

法人税等の支払額

△5,496

△7,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,563

31,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,196

△13,453

定期預金の払戻による収入

13,179

7,938

有価証券の取得による支出

△1,500

△8

有価証券の売却による収入

2,912

1,533

信託受益権の償還による収入

500

-

投資有価証券の取得による支出

△555

△241

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,206

1,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△100

△4,307

有形固定資産の取得による支出

△17,713

△18,295

有形固定資産の売却による収入

37

115

無形固定資産の取得による支出

△2,560

△1,282

投資不動産の賃貸による収入

576

672

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

86

58

利息及び配当金の受取額

1,136

1,257

その他

△66

△845

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,059

△25,044

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

30,045

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,825

△828

長期借入れによる収入

944

-

長期借入金の返済による支出

△879

△201

利息の支払額

△115

△51

配当金の支払額

△2,631

△3,295

非支配株主への配当金の支払額

△14

△19

自己株式の取得による支出

△949

△11

自己株式の売却による収入

1,829

213

その他

△188

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,213

△4,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,489

783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,228

2,778

現金及び現金同等物の期首残高

52,010

90,238

現金及び現金同等物の期末残高

90,238

93,017