江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,962

26,492

減価償却費

10,795

11,110

減損損失

83

112

負ののれん発生益

-

△313

退職給付に係る資産負債の増減額

90

△2,534

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少）

56

33

ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少）

1,366

△1,366

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△105

-

販売促進引当金の増減額（△は減少）

166

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△6

受取利息及び受取配当金

△2,137

△1,109

支払利息

170

115

為替差損益（△は益）

865

122

固定資産売却損益（△は益）

△10

△9

固定資産除却損

259

183

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,414

△222

投資有価証券償還損益（△は益）

△402

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,490

△1,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,963

△945

仕入債務の増減額（△は減少）

△971

722

その他

1,887

4,360

小計

27,175

35,060

法人税等の支払額

△9,517

△5,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,658

29,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,395

△13,196

定期預金の払戻による収入

4,049

13,179

有価証券の取得による支出

△2,900

△1,500

有価証券の売却による収入

4,811

2,912

信託受益権の取得による支出

△2,000

-

信託受益権の償還による収入

3,075

500

投資有価証券の取得による支出

△11

△555

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,313

3,206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△100

有形固定資産の取得による支出

△16,605

△17,713

有形固定資産の売却による収入

31

37

無形固定資産の取得による支出

△1,847

△2,560

投資不動産の賃貸による収入

413

576

貸付けによる支出

△951

△2

貸付金の回収による収入

125

86

利息及び配当金の受取額

2,188

1,136

その他

△71

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,773

△14,059

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

-

30,045

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,368

△3,825

長期借入れによる収入

-

944

長期借入金の返済による支出

△4,159

△879

利息の支払額

△173

△115

配当金の支払額

△3,279

△2,631

非支配株主への配当金の支払額

△16

△14

自己株式の取得による支出

△19

△949

自己株式の売却による収入

166

1,829

その他

△210

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,061

24,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,218

△1,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,395

38,228

現金及び現金同等物の期首残高

59,406

52,010

現金及び現金同等物の期末残高

52,010

90,238