江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,113

20,962

減価償却費

11,017

10,795

減損損失

15

83

退職給付に係る資産負債の増減額

△541

90

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

56

ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少）

-

1,366

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

-

△105

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△75

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△129

△27

受取利息及び受取配当金

△1,054

△2,137

支払利息

240

170

為替差損益（△は益）

△1,242

865

固定資産売却損益（△は益）

△11,975

△10

固定資産除却損

234

259

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,052

△1,414

投資有価証券償還損益（△は益）

△425

△402

売上債権の増減額（△は増加）

△1,637

△2,490

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,450

△1,963

仕入債務の増減額（△は減少）

3,368

△971

その他

5,086

1,887

小計

28,490

27,175

法人税等の支払額

△3,969

△9,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,520

17,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,528

△8,395

定期預金の払戻による収入

3,261

4,049

有価証券の取得による支出

△3,107

△2,900

有価証券の売却による収入

507

4,811

信託受益権の取得による支出

△2,075

△2,000

信託受益権の償還による収入

1,000

3,075

投資有価証券の取得による支出

△511

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,568

4,313

有形固定資産の取得による支出

△10,210

△16,605

有形固定資産の売却による収入

12,836

31

無形固定資産の取得による支出

△833

△1,847

投資不動産の売却による収入

1,126

－

投資不動産の取得による支出

△10,115

－

投資不動産の賃貸による収入

－

413

貸付けによる支出

△1,035

△951

貸付金の回収による収入

1,073

125

利息及び配当金の受取額

1,069

2,188

その他

97

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,876

△13,773

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650

△2,368

長期借入金の返済による支出

△10,129

△4,159

利息の支払額

△270

△173

配当金の支払額

△1,966

△3,279

非支配株主への配当金の支払額

△16

△16

自己株式の取得による支出

△77

△19

自己株式の売却による収入

131

166

その他

△224

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,202

△10,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,740

△1,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,180

△7,395

現金及び現金同等物の期首残高

54,225

59,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 59,406

※ 52,010