江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,370

31,113

減価償却費

11,208

11,017

減損損失

204

15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,478

-

退職給付に係る資産負債の増減額

9,180

△541

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△448

-

販売促進引当金の増減額（△は減少）

40

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△249

△129

受取利息及び受取配当金

△1,117

△1,054

支払利息

288

240

為替差損益（△は益）

△348

△1,242

固定資産売却損益（△は益）

△147

△11,975

固定資産除却損

197

234

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,330

△1,052

投資有価証券償還損益（△は益）

△611

△425

売上債権の増減額（△は増加）

1,773

△1,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,335

△4,450

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,229

3,368

その他

2,207

5,086

小計

25,173

28,490

法人税等の支払額

△2,674

△3,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,499

24,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,132

△4,528

定期預金の払戻による収入

5,387

3,261

有価証券の取得による支出

△1,601

△3,107

有価証券の売却による収入

1,222

507

信託受益権の取得による支出

△500

△2,075

信託受益権の償還による収入

-

1,000

投資有価証券の取得による支出

△6,426

△511

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,887

3,568

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

890

-

有形固定資産の取得による支出

△15,014

△10,210

有形固定資産の売却による収入

512

12,836

無形固定資産の取得による支出

△1,486

△833

投資不動産の売却による収入

-

1,126

投資不動産の取得による支出

-

△10,115

貸付けによる支出

△67

△1,035

貸付金の回収による収入

149

1,073

利息及び配当金の受取額

1,143

1,069

その他

99

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,934

△7,876

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,295

△650

長期借入金の返済による支出

△844

△10,129

利息の支払額

△293

△270

配当金の支払額

△1,793

△1,966

少数株主への配当金の支払額

△12

△16

自己株式の取得による支出

△56

△77

少数株主からの払込みによる収入

50

-

自己株式の売却による収入

14,405

131

その他

△216

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,943

△13,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,685

1,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,194

5,180

現金及び現金同等物の期首残高

35,378

54,225

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

652

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,225

※ 59,406