江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,027

17,370

減価償却費

11,397

11,208

減損損失

1,078

204

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△814

△8,478

退職給付に係る資産・負債の増減額

-

9,180

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△442

△448

販売促進引当金の増減額（△は減少）

7

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

118

△249

受取利息及び受取配当金

△1,020

△1,117

支払利息

264

288

為替差損益（△は益）

△721

△348

固定資産除却損

329

197

受取和解金

△224

-

事業構造改善費用

215

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△1,330

投資有価証券償還損益（△は益）

△67

△611

売上債権の増減額（△は増加）

740

1,773

たな卸資産の増減額（△は増加）

△286

△1,335

仕入債務の増減額（△は減少）

709

△3,229

その他

261

2,060

小計

16,546

25,173

和解金の受取額

224

-

法人税等の支払額

△2,220

△2,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,550

22,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,394

△6,132

定期預金の払戻による収入

1,382

5,387

有価証券の取得による支出

△600

△1,601

有価証券の売却による収入

1,101

1,222

信託受益権の取得による支出

-

△500

投資有価証券の取得による支出

△436

△6,426

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,740

6,887

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

890

有形固定資産の取得による支出

△14,493

△15,014

有形固定資産の売却による収入

30

512

無形固定資産の取得による支出

△621

△1,486

貸付けによる支出

△131

△67

貸付金の回収による収入

249

149

利息及び配当金の受取額

1,011

1,143

その他

△253

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,416

△14,934

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

564

△2,295

長期借入れによる収入

686

-

長期借入金の返済による支出

△337

△844

利息の支払額

△267

△293

配当金の支払額

△1,704

△1,793

少数株主への配当金の支払額

△14

△12

自己株式の取得による支出

△18

△56

少数株主からの払込みによる収入

-

50

自己株式の売却による収入

173

14,405

その他

△154

△216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

8,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

905

1,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,967

18,194

現金及び現金同等物の期首残高

32,410

35,378

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,378

※ 54,225