江崎グリコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,936

19,943

減価償却費

13,896

14,016

減損損失

419

1,018

退職給付に係る資産負債の増減額

△796

△685

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△21

45

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△4,106

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△260

6

受取利息及び受取配当金

△1,208

△1,257

支払利息

96

93

投資事業組合運用損益（△は益）

170

268

持分法による投資損益（△は益）

△460

△813

為替差損益（△は益）

1,091

75

固定資産売却損益（△は益）

－

△17

固定資産除却損

218

117

固定資産廃棄損

294

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,519

△49

投資有価証券評価損益（△は益）

2,163

742

売上債権の増減額（△は増加）

△1,285

△2,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,084

△366

仕入債務の増減額（△は減少）

3,271

1,251

返金負債の増減額（△は減少）

7,256

942

その他

△3,721

△483

小計

23,354

32,793

法人税等の支払額

△6,551

△4,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,802

28,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,667

－

定期預金の払戻による収入

7,796

9,948

投資有価証券の取得による支出

△2,753

△2,435

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,516

133

投資事業組合からの分配による収入

11

94

有形固定資産の取得による支出

△18,385

△11,821

有形固定資産の売却による収入

44

24

無形固定資産の取得による支出

△7,312

△6,556

投資不動産の賃貸による収入

493

537

貸付金の回収による収入

13

23

利息及び配当金の受取額

1,219

1,753

その他

△118

△316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,140

△8,613

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△309

－

利息の支払額

△96

△93

配当金の支払額

△4,816

△5,087

非支配株主への配当金の支払額

△7

△5

自己株式の売却による収入

238

－

自己株式の取得による支出

△5,002

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△72

－

その他

△217

△991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,284

△6,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,076

1,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,546

14,774

現金及び現金同等物の期首残高

89,463

79,917

現金及び現金同等物の期末残高

※ 79,917

※ 94,691