森永製菓のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,959 | 39,216 |
| 減価償却費 | 7,909 | 10,032 |
| 減損損失 | 32 | 99 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | △159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △23 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △498 | △564 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36 | △21,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | 89 |
| 固定資産除却損 | 710 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,013 | △2,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,385 | △3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 2,039 |
| その他 | △4,037 | 2,773 |
| 小計 | 24,082 | 26,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 561 |
| 利息の支払額 | △31 | △33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,599 | △2,400 |
| 契約解約金の支払額 | △4,855 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,127 | 24,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,853 | △15,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 24,784 |
| 子会社の清算による収入 | 387 | － |
| その他 | △486 | △336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,862 | 9,312 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △1,467 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 51 |
| 配当金の支払額 | △3,623 | △4,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △128 |
| その他 | △351 | △373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,084 | △5,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 384 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,858 | 28,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,427 | 31,568 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,568 | 60,146 |
