森永製菓のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,999 | 15,437 |
| 減価償却費 | 5,835 | 6,230 |
| 減損損失 | 3,562 | 2,560 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △80 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 451 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △59 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | △14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △42 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △429 | △467 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | △53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △643 | △1,656 |
| 固定資産除却損 | 346 | 747 |
| 契約解約金 | － | 4,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △511 | 3,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,233 | △368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031 | △3,666 |
| その他 | 829 | △303 |
| 小計 | 25,292 | 27,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 467 |
| 利息の支払額 | △46 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △4,777 | △6,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,897 | 20,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,573 | △14,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,464 | 2,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △72 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 374 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △5 |
| その他 | △255 | △561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,025 | 16,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666 | △657 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △8,529 | △15 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 12 |
| 配当金の支払額 | △2,600 | △3,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △76 |
| その他 | △261 | △316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,888 | △4,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,101 | 33,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,938 | 9,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,836 | 43,427 |
