森永製菓

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,216

13,884

減価償却費

10,032

10,087

減損損失

99

649

のれん償却額

98

98

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

△4,760

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△159

△1,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

受取利息及び受取配当金

△564

△290

補助金収入

-

△263

支払利息

34

56

持分法による投資損益（△は益）

25

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,951

△274

固定資産売却損益（△は益）

89

58

固定資産除却損

599

1,468

受取保険金

-

△100

売上債権の増減額（△は増加）

△2,127

△1,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,752

△7,138

仕入債務の増減額（△は減少）

2,039

2,171

その他

2,773

△1,387

小計

26,697

11,958

利息及び配当金の受取額

561

288

利息の支払額

△33

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,400

△15,290

補助金の受取額

-

11

保険金の受取額

-

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,825

△2,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180

△95

有形固定資産の取得による支出

△15,307

△13,304

有形固定資産の売却による収入

369

176

無形固定資産の取得による支出

△15

△282

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

24,784

285

その他

△336

△987

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,312

△14,209

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

-

△10,000

社債の発行による収入

-

8,948

自己株式の取得による支出

△1,467

△11,250

自己株式の売却による収入

51

20

配当金の支払額

△4,025

△4,497

非支配株主への配当金の支払額

△128

△151

その他

△373

△417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,943

△7,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

384

454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,578

△24,068

現金及び現金同等物の期首残高

31,568

60,146

現金及び現金同等物の期末残高

 60,146

 36,077