森永製菓

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,437

18,944

減価償却費

6,230

7,909

減損損失

2,560

32

のれん償却額

98

98

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

379

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

38

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

13

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△25

△23

受取利息及び受取配当金

△467

△498

支払利息

66

32

持分法による投資損益（△は益）

△53

16

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,656

84

固定資産除却損

747

710

契約解約金

4,855

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,586

1,013

たな卸資産の増減額（△は増加）

△368

△1,290

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,666

751

その他

△303

△4,154

小計

27,187

24,082

利息及び配当金の受取額

467

532

利息の支払額

△66

△31

法人税等の支払額

△6,595

△7,599

契約解約金の支払額

－

△4,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,994

12,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

－

有形固定資産の取得による支出

△14,416

△19,853

有形固定資産の売却による収入

2,015

10

無形固定資産の取得による支出

△41

△21

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

5

105

貸付けによる支出

△5

－

子会社の清算による収入

－

387

その他

△561

△486

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,993

△19,862

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△657

－

自己株式の取得による支出

△15

△12

自己株式の売却による収入

12

0

配当金の支払額

△3,321

△3,623

非支配株主への配当金の支払額

△76

△97

その他

△316

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,375

△4,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,590

△11,858

現金及び現金同等物の期首残高

9,836

43,427

現金及び現金同等物の期末残高

 43,427

 31,568