森永製菓

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森永製菓のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									15,380	16,786
	減価償却費									5,771	5,820
	減損損失									2,586	3,510
	のれん償却額									197	98
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△3	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									333	290
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△283	△226
	賞与引当金の増減額（△は減少）									100	50
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									23	△56
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	5
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									△44	△62
	受取利息及び受取配当金									△348	△401
	支払利息									132	101
	持分法による投資損益（△は益）									△46	26
	投資有価証券評価損益（△は益）									6	8
	固定資産売却損益（△は益）									7	△265
	固定資産除却損									344	406
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,581	△2,995
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,005	98
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,671	1,978
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）									△161	△2,086
	その他									2,346	843
	小計									24,429	23,933
	利息及び配当金の受取額									348	401
	利息の支払額									△136	△119
	法人税等の支払額									△6,241	△6,426
	営業活動によるキャッシュ・フロー									18,400	17,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△52,000	△55,000
	定期預金の払戻による収入									25,000	67,000
	有形固定資産の取得による支出									△3,028	△5,837
	有形固定資産の売却による収入									439	663
	無形固定資産の取得による支出									△51	△9
	無形固定資産の売却による収入									114	－
	投資有価証券の取得による支出									△18	△3
	投資有価証券の売却による収入									0	0
	関係会社株式の取得による支出									△1	△100
	関係会社株式の売却による収入									－	1,680
	資産除去債務の履行による支出									△26	－
	その他									△163	△238
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△29,736	8,154

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	10,000
	長期借入金の返済による支出									△131	△15,000
	社債の償還による支出									－	△10,000
	自己株式の取得による支出									△51	△147
	自己株式の売却による収入									0	0
	配当金の支払額									△1,821	△2,341
	非支配株主への配当金の支払額									△26	△45
	その他									△367	△371
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,398	△17,906
現金及び現金同等物に係る換算差額										△76	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△13,811	8,035
現金及び現金同等物の期首残高										26,714	12,902
現金及び現金同等物の期末残高										12,902	20,938