森永製菓のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,576 | 24,284 |
| 減価償却費 | 9,492 | 9,918 |
| 減損損失 | 1,712 | 1,003 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | △1,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △714 | △724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △123 | △146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △525 |
| 補助金収入 | △363 | △732 |
| 支払利息 | 105 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △782 | △3,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △812 | △173 |
| 固定資産除却損 | 335 | 297 |
| 事業撤退損 | - | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,689 | 3,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,293 | △8,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | △1,636 |
| その他 | 2,041 | △2,652 |
| 小計 | 28,289 | 20,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 531 |
| 利息の支払額 | △104 | △108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,052 | △10,123 |
| 補助金の受取額 | 614 | 168 |
| 事業撤退による支払額 | - | △182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,174 | 10,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 105 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,500 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,091 | △13,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,666 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,382 | △2,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,256 | 4,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △598 |
| 貸付けによる支出 | - | △125 |
| その他 | △1,292 | △597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,345 | △9,837 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △8,685 | △12,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 81 |
| 配当金の支払額 | △4,712 | △4,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △166 | △134 |
| その他 | △508 | △507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,073 | △18,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 826 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,024 | △16,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,077 | 47,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,101 | 30,845 |
