森永製菓

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,884

20,576

減価償却費

10,087

9,492

減損損失

649

1,712

のれん償却額

98

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,760

69

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,154

△714

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

379

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△123

受取利息及び受取配当金

△290

△327

補助金収入

△263

△363

支払利息

56

105

持分法による投資損益（△は益）

△4

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△274

△782

固定資産売却損益（△は益）

58

△812

固定資産除却損

1,468

335

受取保険金

△100

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,128

△6,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,138

3,293

仕入債務の増減額（△は減少）

2,171

68

その他

△1,387

2,041

小計

11,958

28,289

利息及び配当金の受取額

288

322

利息の支払額

△34

△104

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,290

1,052

補助金の受取額

11

614

保険金の受取額

100

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,966

30,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△95

-

有価証券の取得による支出

-

△2,500

有形固定資産の取得による支出

△13,304

△9,091

有形固定資産の売却による収入

176

7,666

無形固定資産の取得による支出

△282

△1,382

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

285

1,256

その他

△987

△1,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,209

△5,345

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,000

-

社債の発行による収入

8,948

-

自己株式の取得による支出

△11,250

△8,685

自己株式の売却による収入

20

0

配当金の支払額

△4,497

△4,712

非支配株主への配当金の支払額

△151

△166

その他

△417

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,348

△14,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

454

267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,068

11,024

現金及び現金同等物の期首残高

60,146

36,077

現金及び現金同等物の期末残高

 36,077

 47,101