森永製菓のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,884 | 20,576 |
| 減価償却費 | 10,087 | 9,492 |
| 減損損失 | 649 | 1,712 |
| のれん償却額 | 98 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,760 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,154 | △714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △0 | △123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △327 |
| 補助金収入 | △263 | △363 |
| 支払利息 | 56 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △274 | △782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | △812 |
| 固定資産除却損 | 1,468 | 335 |
| 受取保険金 | △100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,128 | △6,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,138 | 3,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,171 | 68 |
| その他 | △1,387 | 2,041 |
| 小計 | 11,958 | 28,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 322 |
| 利息の支払額 | △34 | △104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △15,290 | 1,052 |
| 補助金の受取額 | 11 | 614 |
| 保険金の受取額 | 100 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,966 | 30,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △95 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,304 | △9,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 7,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △282 | △1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 1,256 |
| その他 | △987 | △1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,209 | △5,345 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 8,948 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △11,250 | △8,685 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,497 | △4,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △151 | △166 |
| その他 | △417 | △508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,348 | △14,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 267 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △24,068 | 11,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,146 | 36,077 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,077 | 47,101 |
