アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,083,247

2,098,607

減価償却費

1,011,121

1,094,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,611

4,486

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,926

77,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,888

△12,495

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,152

△1,101

補助金収入

－

△122,626

雇用調整助成金

△244,087

－

固定資産除却損

12,916

29,351

受取利息及び受取配当金

△10,661

△13,657

支払利息

16,309

19,391

リース解約損

5,905

－

売上債権の増減額（△は増加）

△140,980

10,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

53,038

27,642

仕入債務の増減額（△は減少）

264,949

62,007

未払金の増減額（△は減少）

249,388

△155,125

契約負債の増減額（△は減少）

31,875

163,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

346,134

△528,134

未収消費税等の増減額（△は増加）

△230,140

128,747

その他

△141,576

63,638

小計

3,298,084

2,946,914

利息及び配当金の受取額

6,971

9,030

利息の支払額

△16,572

△19,520

補助金の受取額

－

115,075

雇用調整助成金の受取額

244,087

－

法人税等の還付額

－

2,296

法人税等の支払額

△35,233

△1,388,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,497,336

1,665,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99,997

－

有形固定資産の取得による支出

△701,249

△1,802,432

無形固定資産の取得による支出

△38,301

△38,836

その他

89,139

155,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△750,409

△1,685,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

229,550

2,670,000

長期借入金の返済による支出

△792,253

△1,075,065

自己株式の取得による支出

－

△400,031

自己株式の売却による収入

82,162

227,699

配当金の支払額

△623

△298,614

その他

4,408

1,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426,756

△874,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,041

11,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,367,213

△883,409

現金及び現金同等物の期首残高

3,433,473

5,800,686

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,800,686

※ 4,917,277