アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,893,782

△615,068

減価償却費

1,211,090

1,111,939

減損損失

343,260

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,887

1,361

賞与引当金の増減額（△は減少）

△175,489

198,889

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,301

△7,235

ポイント引当金の増減額（△は減少）

482

215

雇用調整助成金

△431,996

△925,382

固定資産除却損

31,975

4,270

受取利息及び受取配当金

△19,054

△13,442

支払利息

28,473

22,548

売上債権の増減額（△は増加）

156,877

△174,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,292

30,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△712,270

368,631

未払金の増減額（△は減少）

△2,793

△60,426

前受金の増減額（△は減少）

△201,758

143,988

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,828

659,891

その他

△415,346

92,747

小計

△4,170,210

839,235

利息及び配当金の受取額

15,496

9,511

利息の支払額

△27,516

△21,955

雇用調整助成金の受取額

431,996

925,382

法人税等の還付額

40

877,124

法人税等の支払額

△611,408

△4,198

その他

6,028

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,355,574

2,625,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

72,000

－

定期預金の預入による支出

－

△76,000

有形固定資産の取得による支出

△556,090

△199,397

無形固定資産の取得による支出

△3,245

△39,856

その他

45,334

163,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442,000

△151,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

100,000

長期借入れによる収入

1,566,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,114,631

△1,012,822

自己株式の取得による支出

△481,842

－

自己株式の売却による収入

153,038

94,368

配当金の支払額

△359,351

△605

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9,729

その他

△130,333

△107,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,633,379

△935,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,484

22,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,194,679

1,560,282

現金及び現金同等物の期首残高

5,067,870

1,873,191

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,873,191

※ 3,433,473