アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,013,249

△3,893,782

減価償却費

1,129,640

1,211,090

減損損失

－

343,260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,614

1,887

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,079

△175,489

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,645

△7,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,026

△299,484

ポイント引当金の増減額（△は減少）

836

482

雇用調整助成金

－

△431,996

固定資産除却損

11,672

31,975

関係会社株式売却損益（△は益）

△69,117

－

受取利息及び受取配当金

△20,045

△19,054

支払利息

18,881

28,473

売上債権の増減額（△は増加）

6,315

156,877

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74,026

△118,292

仕入債務の増減額（△は減少）

43,513

△712,270

未払金の増減額（△は減少）

24,808

△2,793

前受金の増減額（△は減少）

230,562

△201,758

長期未払金の増減額（△は減少）

－

237,223

その他

△316,265

△319,256

小計

2,995,046

△4,170,210

利息及び配当金の受取額

14,074

15,496

利息の支払額

△18,641

△27,516

雇用調整助成金の受取額

－

431,996

法人税等の還付額

48

40

法人税等の支払額

△940,751

△611,408

その他

－

6,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,049,776

△4,355,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

72,000

有形固定資産の取得による支出

△1,244,509

△556,090

無形固定資産の取得による支出

△93,082

△3,245

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

82,031

－

その他

△839,415

45,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,094,977

△442,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,000,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,566,500

長期借入金の返済による支出

△1,068,688

△1,114,631

自己株式の取得による支出

－

△481,842

自己株式の売却による収入

137,620

153,038

配当金の支払額

△359,305

△359,351

その他

△528

△130,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,901

1,633,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,776

△30,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,326

△3,194,679

現金及び現金同等物の期首残高

5,200,196

5,067,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,067,870

※ 1,873,191