アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,086,581

2,013,249

減価償却費

1,179,010

1,129,640

減損損失

127,342

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,681

4,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,426

12,079

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,714

△9,645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,819

△12,026

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,154

836

補助金収入

△135,500

－

固定資産除却損

16,518

11,672

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△69,117

受取利息及び受取配当金

△15,631

△20,045

支払利息

21,938

18,881

売上債権の増減額（△は増加）

137,786

6,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,963

△74,026

仕入債務の増減額（△は減少）

26,799

43,513

未払金の増減額（△は減少）

△47,018

24,808

その他

453,014

△85,703

小計

3,881,245

2,995,046

利息及び配当金の受取額

11,109

14,074

利息の支払額

△21,549

△18,641

補助金の受取額

135,500

－

法人税等の還付額

25,378

48

法人税等の支払額

△407,055

△940,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,624,627

2,049,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46,200

－

有形固定資産の取得による支出

△926,523

△1,244,509

無形固定資産の取得による支出

△25,643

△93,082

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

82,031

その他

△187,001

△839,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,185,368

△2,094,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,060,196

△1,068,688

自己株式の売却による収入

142,276

137,620

配当金の支払額

△359,386

△359,305

その他

△881

△528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,278,186

△90,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,993

3,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,137,079

△132,326

現金及び現金同等物の期首残高

3,731,207

5,200,196

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,910

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,200,196

5,067,870