アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年11月１日

　至　2017年10月31日)

当連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,805,660

2,086,581

減価償却費

1,047,818

1,179,010

減損損失

－

127,342

貸倒引当金の増減額（△は減少）

724

1,681

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,463

21,426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,970

△7,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,792

21,819

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,573

4,154

補助金収入

－

△135,500

資産除去債務取崩益

△13,320

－

固定資産除却損

33,157

16,518

受取利息及び受取配当金

△1,905

△15,631

支払利息

22,226

21,938

シンジケートローン手数料

916

－

売上債権の増減額（△は増加）

△19,275

137,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,983

△10,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,570

26,799

未払金の増減額（△は減少）

△192,271

△47,018

その他

△716,018

453,014

小計

1,956,399

3,881,245

利息及び配当金の受取額

40

11,109

利息の支払額

△23,175

△21,549

補助金の受取額

－

135,500

法人税等の還付額

10,828

25,378

法人税等の支払額

△746,579

△407,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,197,514

3,624,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△46,200

有形固定資産の取得による支出

△2,280,807

△926,523

無形固定資産の取得による支出

△8,155

△25,643

子会社株式の取得による支出

△380,700

－

その他

△863,686

△187,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,533,349

△1,185,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,260,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,127,096

△1,060,196

株式の発行による収入

828

－

自己株式の取得による支出

△459,327

－

自己株式の売却による収入

380,661

142,276

配当金の支払額

△359,885

△359,386

その他

△851

△881

財務活動によるキャッシュ・フロー

694,329

△1,278,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△23,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,641,505

1,137,079

現金及び現金同等物の期首残高

5,372,713

3,731,207

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

331,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,731,207

※ 5,200,196