アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,118,558

1,805,660

減価償却費

1,118,546

1,047,818

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,659

724

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,567

4,463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,520

△8,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,305

△1,792

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,975

4,573

固定資産売却益

△437

－

資産除去債務取崩益

－

△13,320

固定資産売却損

4,900

－

固定資産除却損

43,379

33,157

受取利息及び受取配当金

△2,414

△1,905

支払利息

28,092

22,226

シンジケートローン手数料

1,000

916

為替差損益（△は益）

198

3,832

売上債権の増減額（△は増加）

△73,960

△19,275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,288

5,983

仕入債務の増減額（△は減少）

37,202

△15,570

未払金の増減額（△は減少）

262,471

△192,271

その他

△744

△719,850

小計

3,574,170

1,956,399

利息及び配当金の受取額

451

40

利息の支払額

△28,241

△23,175

シンジケートローン手数料の支払額

△1,000

－

法人税等の還付額

50

10,828

法人税等の支払額

△946,285

△746,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,599,145

1,197,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△339,084

△2,280,807

有形固定資産の売却による収入

8,200

－

無形固定資産の取得による支出

△5,113

△8,155

子会社株式の取得による支出

－

△380,700

その他

12,928

△863,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,069

△3,533,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,260,000

長期借入金の返済による支出

△1,187,211

△1,127,096

株式の発行による収入

1,196

828

自己株式の取得による支出

－

△459,327

自己株式の売却による収入

138,727

380,661

配当金の支払額

△299,543

△359,885

その他

△822

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,347,653

694,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

928,224

△1,641,505

現金及び現金同等物の期首残高

4,444,489

5,372,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,372,713

※ 3,731,207