アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,066,544

2,118,558

減価償却費

1,179,541

1,118,546

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,020

△2,659

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,831

15,567

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,423

△7,520

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,649

26,305

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8,778

6,975

固定資産売却益

－

△437

固定資産売却損

－

4,900

固定資産除却損

27,778

43,379

受取利息及び受取配当金

△2,663

△2,414

支払利息

33,768

28,092

シンジケートローン手数料

1,000

1,000

売上債権の増減額（△は増加）

△145,884

△73,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

31,022

△1,288

仕入債務の増減額（△は減少）

33,864

37,202

未払金の増減額（△は減少）

8,866

262,471

その他

111,654

△545

小計

3,387,195

3,574,170

利息及び配当金の受取額

602

451

利息の支払額

△34,430

△28,241

シンジケートローン手数料の支払額

△1,000

△1,000

法人税等の還付額

2

50

法人税等の支払額

△828,751

△946,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,523,617

2,599,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,660,646

△339,084

有形固定資産の売却による収入

－

8,200

無形固定資産の取得による支出

△12,747

△5,113

その他

△41,292

12,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,714,686

△323,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,087,475

△1,187,211

株式の発行による収入

1,791

1,196

自己株式の売却による収入

132,457

138,727

配当金の支払額

△298,840

△299,543

その他

△793

△822

財務活動によるキャッシュ・フロー

847,138

△1,347,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,656,069

928,224

現金及び現金同等物の期首残高

2,788,419

4,444,489

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,444,489

※ 5,372,713