アイ・ケイ・ケイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年10月31日)

当連結会計年度

(2018年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,731,207

5,277,196

売掛金

457,965

314,374

商品

140,698

145,360

原材料及び貯蔵品

66,410

72,883

繰延税金資産

95,809

133,039

その他

275,521

276,182

貸倒引当金

△4,652

△2,583

流動資産合計

4,762,961

6,216,453

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

17,751,735

17,824,743

減価償却累計額及び減損損失累計額

△7,787,361

△8,461,457

建物及び構築物（純額）

9,964,374

9,363,285

機械装置及び運搬具

570,887

572,124

減価償却累計額

△449,999

△489,701

機械装置及び運搬具（純額）

120,888

82,423

土地

1,973,734

1,973,734

建設仮勘定

9,435

231,120

その他

2,234,352

2,359,647

減価償却累計額

△1,836,239

△1,990,561

その他（純額）

398,113

369,085

有形固定資産合計

12,466,544

12,019,649

無形固定資産

81,638

79,723

投資その他の資産

繰延税金資産

674,447

695,687

その他

1,835,685

1,615,402

貸倒引当金

△12,719

△16,470

投資その他の資産合計

2,497,413

2,294,619

固定資産合計

15,045,596

14,393,993

資産合計

19,808,558

20,610,446

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年10月31日)

当連結会計年度

(2018年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

879,045

911,098

1年内返済予定の長期借入金

1,033,656

1,025,656

未払法人税等

154,876

570,913

賞与引当金

246,344

267,790

その他

1,671,599

1,803,591

流動負債合計

3,985,521

4,579,048

固定負債

長期借入金

3,771,008

2,718,812

繰延税金負債

6,499

6,313

退職給付に係る負債

47,656

45,626

役員退職慰労引当金

307,555

329,374

ポイント引当金

85,553

89,707

資産除去債務

635,325

799,851

その他

261,400

251,700

固定負債合計

5,114,996

4,241,385

負債合計

9,100,518

8,820,434

純資産の部

株主資本

資本金

351,655

351,655

資本剰余金

355,311

355,311

利益剰余金

10,336,473

11,299,303

自己株式

△368,963

△246,885

株主資本合計

10,674,477

11,759,385

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額

33,562

29,610

為替換算調整勘定

－

△31,080

その他の包括利益累計額合計

33,562

△1,469

非支配株主持分

－

32,095

純資産合計

10,708,039

11,790,011

負債純資産合計

19,808,558

20,610,446