エスクリのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △414,219 | 234,529 |
| 減価償却費 | 1,318,652 | 1,269,654 |
| 減損損失 | ─ | 140,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,198 | 9,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,014 | △916 |
| 新株予約権戻入益 | △643 | △784 |
| 雇用調整助成金 | △359,617 | △149,050 |
| 助成金収入 | △700,298 | △218,194 |
| 関係会社株式評価損 | ─ | 75,102 |
| 支払利息 | 80,622 | 76,781 |
| 支払手数料 | 14,362 | 7,661 |
| 金融手数料 | 75,653 | 73,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,274 | 52,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,131 | △35,960 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △135,340 | △75,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,883 | △102,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,861,051 | 22,787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,606,727 | △157,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △115,243 | 26,469 |
| その他 | △409,412 | △442,950 |
| 小計 | △1,452,336 | 805,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 912 |
| 利息の支払額 | △78,097 | △76,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 155,082 | △27,181 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 426,300 | 179,918 |
| 助成金の受取額 | 700,298 | 218,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △247,817 | 1,100,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354,767 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,845 | △335,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,500 | △103,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,842 | △36,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,210 | △175,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,516 | 114,269 |
| その他 | 6,639 | 12,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,524 | △502,145 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,898,000 | △187,500 |
| 長期借入れによる収入 | ─ | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,039,344 | △1,480,277 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △96,431 | △90,976 |
| 配当金の支払額 | △112,580 | △225,003 |
| その他 | △76,419 | △73,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486,776 | △1,316,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,452 | △19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △598,615 | △718,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,527,640 | 5,929,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,929,025 | 5,210,718 |
