エスクリのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △7,845,261 | △414,219 |
| 減価償却費 | 1,364,379 | 1,318,652 |
| 減損損失 | 854,547 | ─ |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,657,179 | ─ |
| のれん償却額 | 125 | ─ |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 6,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,162 | △1,014 |
| 新株予約権戻入益 | △148 | △643 |
| 雇用調整助成金 | △1,350,474 | △359,617 |
| 助成金収入 | △22,887 | △700,298 |
| リース債務免除益 | △13,932 | ─ |
| 支払利息 | 79,518 | 80,622 |
| 支払手数料 | 7,928 | 14,362 |
| 金融手数料 | 83,255 | 75,653 |
| 株式交付費 | 144,886 | ─ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △412,290 | 332,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410,896 | 52,131 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △32,887 | △135,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,485 | 57,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,151 | △2,861,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ─ | 1,606,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △153,962 | △115,243 |
| その他 | 535,779 | △409,412 |
| 小計 | △4,193,334 | △1,452,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 934 |
| 利息の支払額 | △80,399 | △78,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △31,490 | 155,082 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,245,045 | 426,300 |
| 助成金の受取額 | 22,887 | 700,298 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △1,456,739 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,493,066 | △247,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △378,862 | △223,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 354,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,654 | △3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,070 | △37,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,168 | △1,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,250 | 37,516 |
| その他 | 46,300 | 6,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,640 | 132,524 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,843,500 | 1,898,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730,000 | ─ |
| 株式の発行による収入 | 3,457,033 | ─ |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,226,956 | △2,039,344 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △86,446 | △96,431 |
| 配当金の支払額 | △93,699 | △112,580 |
| その他 | △76,240 | △76,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,487,191 | △486,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | 3,452 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,593,376 | △598,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,934,264 | 6,527,640 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,527,640 | 5,929,025 |
