エスクリのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569,150 | 749,168 |
| 減価償却費 | 1,579,002 | 1,572,170 |
| 減損損失 | 554,442 | 750,198 |
| のれん償却額 | 16,326 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,039 | △1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,053 | △1,387 |
| 助成金収入 | △5,744 | △20,416 |
| 受取保険金 | △8,914 | △15,705 |
| 損害賠償収入 | ─ | △26,896 |
| 支払利息 | 82,001 | 64,763 |
| 災害による損失 | ─ | 26,808 |
| 金融手数料 | 4,701 | 2,536 |
| 支払手数料 | 518 | 987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,626 | 207,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486,927 | △26,682 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 34,948 | 93,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △709,699 | △430,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,387 | 681,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △265,969 | △3,157 |
| その他 | 82,201 | 47,873 |
| 小計 | 4,035,813 | 3,671,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,323 |
| 利息の支払額 | △82,217 | △65,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △804,667 | △725,351 |
| 助成金の受取額 | 5,744 | 20,416 |
| 保険金の受取額 | 8,914 | 15,705 |
| 損害賠償金の受取額 | ─ | 26,896 |
| 災害損失の支払額 | ─ | △26,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,764 | 2,918,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,800 | ─ |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | ─ |
| 有形固定資産の取得による支出 | △821,054 | △1,021,636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,126 | △18,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,050 | △5,887 |
| 事業譲受による支出 | ─ | △100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,386 | △54,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,269 | 16 |
| その他 | 27,630 | △3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,317 | △1,203,478 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,766,225 | △2,594,432 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,425 | 1,507 |
| リース債務の返済による支出 | △105,488 | △93,786 |
| 配当金の支払額 | △143,661 | △165,263 |
| その他 | △67,607 | △135,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,341,557 | △2,347,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △155 | △1,108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,265 | △634,086 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568,019 | 4,568,351 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,596 | ─ |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,568,351 | 3,934,264 |
