エスクリのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,164,977 | 1,569,150 |
| 減価償却費 | 1,649,488 | 1,579,002 |
| 減損損失 | 659,728 | 554,442 |
| のれん償却額 | 60,551 | 16,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,224 | △10,039 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,492 | ─ |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,266 | △8,053 |
| 助成金収入 | ─ | △5,744 |
| 受取保険金 | △15,887 | △8,914 |
| 支払利息 | 95,149 | 82,001 |
| 金融手数料 | 19,283 | 4,701 |
| 支払手数料 | 17,662 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △754,784 | 551,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △667,872 | 486,927 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 192,111 | 34,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,246 | △709,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,425 | 82,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △101,283 | △265,969 |
| その他 | △775,148 | 82,201 |
| 小計 | 2,530,096 | 4,035,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,177 |
| 利息の支払額 | △94,309 | △82,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △626,165 | △804,667 |
| 助成金の受取額 | ─ | 5,744 |
| 保険金の受取額 | 15,887 | 8,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,760 | 3,164,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,700 | △22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,787,603 | △821,054 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,990 | △16,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,194 | △21,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,213 | ─ |
| 子会社株式の取得による支出 | △59,386 | ─ |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △305,387 | △45,386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,506 | 54,269 |
| その他 | △21,490 | 27,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,098,832 | △831,317 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,030,115 | △2,766,225 |
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,192 | 1,425 |
| リース債務の返済による支出 | △74,704 | △105,488 |
| 割賦債務の返済による支出 | △463 | ─ |
| 配当金の支払額 | △143,192 | △143,661 |
| その他 | △11,449 | △67,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △855,732 | △2,341,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,510 | △155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,129,315 | △8,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,695,588 | 4,568,019 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,747 | 8,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,568,019 | 4,568,351 |
