エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△414,219

234,529

減価償却費

1,318,652

1,269,654

減損損失

─

140,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,198

9,327

受取利息及び受取配当金

△1,014

△916

新株予約権戻入益

△643

△784

雇用調整助成金

△359,617

△149,050

助成金収入

△700,298

△218,194

関係会社株式評価損

─

75,102

支払利息

80,622

76,781

支払手数料

14,362

7,661

金融手数料

75,653

73,019

売上債権の増減額（△は増加）

332,274

52,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,131

△35,960

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△135,340

△75,985

仕入債務の増減額（△は減少）

57,883

△102,439

前受金の増減額（△は減少）

△2,861,051

22,787

契約負債の増減額（△は減少）

1,606,727

△157,735

未払金の増減額（△は減少）

△115,243

26,469

その他

△409,412

△442,950

小計

△1,452,336

805,212

利息及び配当金の受取額

934

912

利息の支払額

△78,097

△76,420

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

155,082

△27,181

雇用調整助成金の受取額

426,300

179,918

助成金の受取額

700,298

218,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

△247,817

1,100,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

354,767

22,000

有形固定資産の取得による支出

△223,845

△335,163

資産除去債務の履行による支出

△3,500

△103,625

無形固定資産の取得による支出

△37,842

△36,090

敷金及び保証金の差入による支出

△1,210

△175,890

敷金及び保証金の回収による収入

37,516

114,269

その他

6,639

12,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,524

△502,145

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,898,000

△187,500

長期借入れによる収入

─

800,000

長期借入金の返済による支出

△2,039,344

△1,480,277

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△96,431

△90,976

配当金の支払額

△112,580

△225,003

その他

△76,419

△73,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

△486,776

△1,316,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,452

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△598,615

△718,306

現金及び現金同等物の期首残高

6,527,640

5,929,025

現金及び現金同等物の期末残高

 5,929,025

 5,210,718