エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△7,845,261

△414,219

減価償却費

1,364,379

1,318,652

減損損失

854,547

─

新型コロナウイルス感染症による損失

1,657,179

─

のれん償却額

125

─

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,510

6,198

受取利息及び受取配当金

△1,162

△1,014

新株予約権戻入益

△148

△643

雇用調整助成金

△1,350,474

△359,617

助成金収入

△22,887

△700,298

リース債務免除益

△13,932

─

支払利息

79,518

80,622

支払手数料

7,928

14,362

金融手数料

83,255

75,653

株式交付費

144,886

─

売上債権の増減額（△は増加）

△412,290

332,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

410,896

52,131

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△32,887

△135,340

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,485

57,883

前受金の増減額（△は減少）

508,151

△2,861,051

契約負債の増減額（△は減少）

─

1,606,727

未払金の増減額（△は減少）

△153,962

△115,243

その他

535,779

△409,412

小計

△4,193,334

△1,452,336

利息及び配当金の受取額

964

934

利息の支払額

△80,399

△78,097

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,490

155,082

雇用調整助成金の受取額

1,245,045

426,300

助成金の受取額

22,887

700,298

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△1,456,739

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,493,066

△247,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△378,862

△223,845

有形固定資産の売却による収入

2,565

354,767

資産除去債務の履行による支出

△21,654

△3,500

無形固定資産の取得による支出

△51,070

△37,842

敷金及び保証金の差入による支出

△5,168

△1,210

敷金及び保証金の回収による収入

7,250

37,516

その他

46,300

6,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,640

132,524

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,843,500

1,898,000

長期借入れによる収入

3,730,000

─

株式の発行による収入

3,457,033

─

長期借入金の返済による支出

△2,226,956

△2,039,344

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△86,446

△96,431

配当金の支払額

△93,699

△112,580

その他

△76,240

△76,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,487,191

△486,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108

3,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,593,376

△598,615

現金及び現金同等物の期首残高

3,934,264

6,527,640

現金及び現金同等物の期末残高

 6,527,640

 5,929,025