業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
2196
東証スタンダード
サービス業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
749,168
△7,845,261
減価償却費
1,572,170
1,364,379
減損損失
750,198
854,547
新型コロナウイルス感染症による損失
―
1,657,179
のれん償却額
924
125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,885
16,510
受取利息及び受取配当金
△1,387
△1,162
新株予約権戻入益
△53
△148
雇用調整助成金
△1,350,474
助成金収入
△20,416
△22,887
受取保険金
△15,705
△52
リース債務免除益
△13,932
損害賠償収入
△26,896
─
支払利息
64,763
79,518
支払手数料
987
7,928
金融手数料
2,536
83,255
株式交付費
144,886
災害による損失
26,808
売上債権の増減額（△は増加）
207,403
△412,290
たな卸資産の増減額（△は増加）
△26,682
410,896
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
93,964
△32,887
仕入債務の増減額（△は減少）
△430,104
△23,485
前受金の増減額（△は減少）
681,196
508,151
未払金の増減額（△は減少）
△3,157
△153,962
その他
47,926
535,779
小計
3,671,760
△4,193,387
利息及び配当金の受取額
1,323
964
利息の支払額
△65,499
△80,399
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△725,351
△31,490
雇用調整助成金の受取額
1,245,045
助成金の受取額
20,416
22,887
保険金の受取額
15,705
52
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,456,739
損害賠償金の受取額
26,896
災害損失の支払額
△26,808
2,918,443
△4,493,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,021,636
△378,862
資産除去債務の履行による支出
△18,100
△21,654
無形固定資産の取得による支出
△5,887
△51,070
事業譲受による支出
△100,000
敷金及び保証金の差入による支出
△54,621
△5,168
敷金及び保証金の回収による収入
16
7,250
△3,249
48,865
△1,203,478
△400,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
2,843,500
長期借入れによる収入
400,000
3,730,000
株式の発行による収入
3,457,033
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,507
長期借入金の返済による支出
△2,594,432
△2,226,956
社債の償還による支出
△60,000
リース債務の返済による支出
△93,786
△86,446
配当金の支払額
△165,263
△93,699
△135,966
△76,240
△2,347,942
7,487,191
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,108
△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△634,086
2,593,376
現金及び現金同等物の期首残高
4,568,351
3,934,264
現金及び現金同等物の期末残高
6,527,640
