エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,569,150

749,168

減価償却費

1,579,002

1,572,170

減損損失

554,442

750,198

のれん償却額

16,326

924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,039

△1,885

受取利息及び受取配当金

△8,053

△1,387

助成金収入

△5,744

△20,416

受取保険金

△8,914

△15,705

損害賠償収入

─

△26,896

支払利息

82,001

64,763

災害による損失

─

26,808

金融手数料

4,701

2,536

支払手数料

518

987

売上債権の増減額（△は増加）

551,626

207,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

486,927

△26,682

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

34,948

93,964

仕入債務の増減額（△は減少）

△709,699

△430,104

前受金の増減額（△は減少）

82,387

681,196

未払金の増減額（△は減少）

△265,969

△3,157

その他

82,201

47,873

小計

4,035,813

3,671,760

利息及び配当金の受取額

1,177

1,323

利息の支払額

△82,217

△65,499

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△804,667

△725,351

助成金の受取額

5,744

20,416

保険金の受取額

8,914

15,705

損害賠償金の受取額

─

26,896

災害損失の支払額

─

△26,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,164,764

2,918,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,800

─

定期預金の払戻による収入

13,200

─

有形固定資産の取得による支出

△821,054

△1,021,636

資産除去債務の履行による支出

△16,126

△18,100

無形固定資産の取得による支出

△21,050

△5,887

事業譲受による支出

─

△100,000

敷金及び保証金の差入による支出

△45,386

△54,621

敷金及び保証金の回収による収入

54,269

16

その他

27,630

△3,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△831,317

△1,203,478

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

300,000

長期借入れによる収入

1,200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△2,766,225

△2,594,432

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,425

1,507

リース債務の返済による支出

△105,488

△93,786

配当金の支払額

△143,661

△165,263

その他

△67,607

△135,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,341,557

△2,347,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

△1,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,265

△634,086

現金及び現金同等物の期首残高

4,568,019

4,568,351

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

8,596

─

現金及び現金同等物の期末残高

 4,568,351

 3,934,264