エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,164,977

1,569,150

減価償却費

1,649,488

1,579,002

減損損失

659,728

554,442

のれん償却額

60,551

16,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,224

△10,039

子会社株式売却損益（△は益）

6,492

─

受取利息及び受取配当金

△1,266

△8,053

助成金収入

─

△5,744

受取保険金

△15,887

△8,914

支払利息

95,149

82,001

金融手数料

19,283

4,701

支払手数料

17,662

518

売上債権の増減額（△は増加）

△754,784

551,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

△667,872

486,927

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

192,111

34,948

仕入債務の増減額（△は減少）

875,246

△709,699

前受金の増減額（△は減少）

93,425

82,387

未払金の増減額（△は減少）

△101,283

△265,969

その他

△775,148

82,201

小計

2,530,096

4,035,813

利息及び配当金の受取額

1,250

1,177

利息の支払額

△94,309

△82,217

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△626,165

△804,667

助成金の受取額

─

5,744

保険金の受取額

15,887

8,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826,760

3,164,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,700

△22,800

定期預金の払戻による収入

31,200

13,200

有形固定資産の取得による支出

△1,787,603

△821,054

資産除去債務の履行による支出

△20,990

△16,126

無形固定資産の取得による支出

△22,194

△21,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

73,213

─

子会社株式の取得による支出

△59,386

─

敷金及び保証金の差入による支出

△305,387

△45,386

敷金及び保証金の回収による収入

36,506

54,269

その他

△21,490

27,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,098,832

△831,317

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△400,000

長期借入れによる収入

2,050,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,030,115

△2,766,225

社債の償還による支出

△65,000

△60,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,192

1,425

リース債務の返済による支出

△74,704

△105,488

割賦債務の返済による支出

△463

─

配当金の支払額

△143,192

△143,661

その他

△11,449

△67,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

△855,732

△2,341,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,510

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,129,315

△8,265

現金及び現金同等物の期首残高

5,695,588

4,568,019

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,747

8,596

現金及び現金同等物の期末残高

 4,568,019

 4,568,351